[多选题] 下列说法正确的是().

1、[多选题]银行本票的基本规定包括().

• A、单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项时,均可使用银行本票
• B、银行本票的提示付款期自出票日起最长不得超过2个月
• C、持票人超过提示付款期付款的,代理付款人不予受理
• D、银行本票只能用于

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2、[多选题]关于现金结账的公式正确的有().

• A、今日尾款箱应有现金数=昨日尾款箱现金余额+今日收入现金数-今日付出现金数
• B、今日库存应有现金数=昨日库存现金余额+今日现金入库数-今日现金出库数
• C、今日库存应有现金数=昨日库存现金期末余额数+今日柜面收入现金合计数-今日柜面付出现金合计数
• D、营业机构内柜员现金调入合计数=营业机构内柜员现金调出合计

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3、[多选题]下列关于利息或利率的计算公式正确的是().

• A、存款金额×利率
• B、积数×利率
• C、本金×(年利率/12)×月数
• D、本金×(年利率/365)×天数

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4、[主观题]【计算题】(1)1月1日,国外在华企业E向上海工商银行甲区支行申请港元贷款1000万元,期限6个月,年利率5%.甲支行核准后,予以发放.(2)3月31日,计算贷款利息,并收到E企业支付的利息.(3)7月1日,外汇贷款到期,E企业用现汇偿还贷款和利息.实训要求:编制上述业务甲支行的会计分录.

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5、[主观题]【计算题】工商银行南京A区支行发生以下业务.(1)开户单位甲公司存入商品销售款100万元.(2)开户单位甲公司3月1日将100万元活期存款存成3个月的定期存款,年利率为10%.(3)个人存折储户乙存入现金2万元.(4)代理开户单位丙公司向财政缴纳税金10万元,同时将款项上交同级人民银行.(5)甲公司3个月的定期存款到期,支付利息,并转为活期存款.(6)个人存折储户乙支取现金2万元.做出上述业务的会计分录.

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