02636国际金融实务自考复习资料（2）

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⏹ 外汇资金调整交易是指外汇银行应客户要求进行被动性的外汇交易后引起资金比例失调而主动予以调整的业务方式。

⏹ 互换交易：指交易双方（有时是两个以上的交易者参加同一笔互换交易）按市场行情预约在一定时期内互相交换货币或利率的金融交易。

⏹ 利率互换，又称为利率掉期，是交易双方在相同期限内，交换币种一致、名义本金相同，但付息方式不同的一系列现金流的金融交易。

⏹ 货币互换是互换双方交换币种不同、计息方式相同或不同的一系列现金流的金融交易。

⏹ 信用风险即一方违约时金融机构必须兑现另一方的合约而可能遭受的损失。

⏹ 期货交易是在现货基础上发展起来的，是在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。

⏹ 金融期货：是指交易双方在金融市场上以约定的时间、价格买卖某些投资化金融工具的合约。

⏹ 保证金制度是指投资者在交易所买卖期货合约时必须交存一定数量的现金或有价证券作为履约的信用保证金，以防在期货价格发生波动时，交易者不履行支付义务，进而维持整体期货交易制度的安全。

⏹ 外汇期货合约是一种法律契约，合约双方通过协商达成在未来一定时期内就某种外国货币按规定内容进行交易的具有法律约束的文件，双方依此文件可以获得结算公司的保证。

⏹ 利率期货是指在将来某一时间按双方事先商定的价格，交割一定数量的与利率相关的金融资产（通常为债券类证券）的标准化合约

⏹ 期权亦称为选择权，是一种衍生性契约，其持有人有权利在将来一段时间内（或未来某一特定日期），以一定价格向对方购买（或出售）一定数量的特定标的物，但没有义务。

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