02636国际金融实务自考复习资料（1）

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名词解释

⏹ 外汇是指一切用外币表示的资产；是指以外币表示的可用于国际之间结算的支付手段。

⏹ 外汇交易是指在不同国家的可兑换货币间进行的买卖行为。

⏹ 即期外汇交易又称现汇交易，是指买卖双方以固定汇价成交，并在两个营业日内办理交割的外汇交易。

⏹ 远期外汇交易又称期汇交易，是指外汇买卖双方成交后并不立即办理交割，而是预先签订合约，先行约定各种有关条件（如外币的种类、金额、汇率、交割时间和地点），在未来的约定日期办理交割的外汇交易。

⏹ 掉期交易是指将货币相同，金额相同而方向相反，交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行，也就是在买进某种外汇时，同时卖出金额相同的这种货币，但买进和卖出的交割日期不同。

⏹ 套汇是指套汇者利用两个或两个以上外汇市场上某些货币的汇率差异进行外汇买卖，从中套取差价利润的行为。套汇交易是外汇投机的方式之一，具有强烈的投机性。

⏹ 直接套汇的涵义，亦称两角套汇是指利用两个不同地点的外汇市场上某些货币之间的汇率差异，在两个市场上同时买卖同一货币。

⏹ 间接套汇的涵义又叫三角套汇和多角套汇，是指利用三个或三个以上不同地点的外汇市场中三种或多种不同货币之间汇率的差异，赚取外汇差额的一种套汇交易。

⏹ 套利交易亦称利息套利，是指套利者利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金从利率较低的国家或地区转移至利率较高的国家或地区，从中获取利息差额收益的一种外汇交易。

⏹ 抛补套利是指套利者把资金从低利率国调往高利率国的同时，在外汇市场上卖出高利率货币的远期，以避免汇率风险。这实际上是将远期和套利交易结合起来。

⏹ 非抛补套利是指单纯把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从中谋取利率差额收入。这种交易不同时进行反方向交易，要承担高利率货币贬值的风险。高利率货币的贬值对非抛补套利影响极大。

⏹ 外汇调整交易是指:外汇银行在进行对客户的交易后，其外汇头寸失去平衡，即有超买或超卖的头寸，这将会因遭受汇率变动的风险而蒙受损失；或者有可能发生外汇资金与本国货币过多或不足的现象，从而影响外汇业务的发展。

⏹ 外汇头寸是指一外汇银行在一定时间持有的外汇金额的情况。

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